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兴银丰盈灵活设备混淆型证券投资基金(001474)

更新日期:2020-05-29
  • 产品类型 成立时间 最新净值
  • 混淆型 2015年06月24日 1.6687
  • 起购金额 风险等级 申赎状况
  • 1元 R3 申购
  • 单位净值1.6687
  • 累计净值1.6687
  • 日增长率1.19%
  • 比来一周 1.6%
  • 比来一月 -0.26%
  • 比来六月 15.64%
  • 本年以来 10.36%
数据截止:2020-05-29(数据计算仅供参考)

产品概要

基金称号 产品成立时间
兴银丰盈灵活设备混淆型证券投资基金 2015年06月24日
基金托管人 事迹比较基准
兴业银行股分无限公司 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
基金管理人 投资目标
兴银基金管理无限义务公司 在严格控制风险和保持资产活动性的基本上,经过过程积极主动的投资管理,力争完成基金资产的经久稳健增值。
范围投资
本基金的投资范围为具有优胜活动性的金融对象,包含国际依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融对象、债券等固定收益类金融对象(包含国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、处所当局债券、中期单子、可转换债券(含分别交易可转债)、短期融资券、资产支撑证券、债券回购、银行存款等)和司法律例或中国证监会许可基金投资的其他金融对象(但须符合中国证监会的相干规定)。
司法律例或监管机构今后许可基金投资的其他种类,基金管理人在实施恰当法式榜样后,可以将其归入投资范围,其投资比例遵守届时有效司法律例或相干规定。
基金的投资组合比例为:
股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或许到期日在一年以内确当局债券,个中,现金类资产不包含结算备付金、存出包管金、应收申购款等。


投资战略
本基金是混淆型基金,根据宏不雅经济生长趋势、政策面身分、金融市场的利率更改和市场情感,综合应用定性和定量的办法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值停止评价,肯定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类其他分派比例。在有效控制投资风险的条件下,构成大年夜类资产的设备筹划。
本基金由投资研究团队及时跟踪市场情况变更,根据宏不雅经济运转态势、宏不雅经济政策变更、证券市场运转状况、国际市场变更情况等身分的深刻研究,断定证券市场的生长趋势,结合行业状况、公司价值性和生长性分析,综合评价各类资产的风险收益程度。本基金采取积极灵活的投资战略,经过过程前瞻性地断定不合金融资产的相对收益,对基金资产停止灵活资产设备。在市场上浮阶段中,增长权益类资产设备比例,在市场下行周期中,降低权益类资产设备比例,力争完成基金家当的经久稳定增值,从而有效进步不合市场状况下基金资产的全体收益程度。

基金经理

在偏向上,掌握经济增长新旧动能转换的生长机会,在花费、科技、高端制造等范畴深度发掘细分行业与公司的生长机会。在择股时,容身于事迹增长实在其实定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在以后时点较优的种类。

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2019-08-21

孔晓语

基金经理

孔晓语密斯,硕士研究生。曾任职于光大年夜保德信基金管理无限公司、中欧基金管理无限公司,现任兴银基金管理无限义务公司权益投资部基金经理。

大年夜类资产分布

序号 项目 金额(元) 比例(%)
数据截止:

认/申购费

认购费率
认购金额(含认购费) 认购费率
申购费率
申购金额(M) 申购费率

赎回费率

持有时间(T) 赎回费率

其他

管理费率 发卖办事费 托管费率
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基金净值

产品净值查询

2016-01-14 1.0300 1.5282 0.02%
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分红记录

权益挂号日 分红金额(元/每份) 红利发放日 份额再投资日

基金告诉布告

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定期申报

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司法文件

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公司告诉布告

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发卖渠道

发卖机构 网站地址 客服德律风

申购赎回清单

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根本信息

最新告诉布告日期
基金称号 兴银丰盈灵活设备混淆型证券投资基金
基金管理公司称号 兴银基金管理无限义务公司
一级市场基金代码 001474

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替换比例下限
能否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的许可情况

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替换标记 现金替换溢价比例 固定替换金额