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兴银花费新趋势灵活设备混淆型证券投资基金(004456)

更新日期:2020-05-29
  • 产品类型 成立时间 最新净值
  • 混淆型 2017年06月15日 1.1668
  • 起购金额 风险等级 申赎状况
  • 1元 R3 申购
  • 单位净值1.1668
  • 累计净值1.1668
  • 日增长率0.97%
  • 比来一周 2.23%
  • 比来一月 5.26%
  • 比来六月 22.41%
  • 本年以来 14.75%
数据截止:2020-05-29(数据计算仅供参考)

产品概要

基金称号 产品成立时间
兴银花费新趋势灵活设备混淆型证券投资基金 2017年06月15日
基金托管人 事迹比较基准
安然银行股分无限公司 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
基金管理人 投资目标
兴银基金管理无限义务公司 本基金为混淆型基金,重要投资于表现花费新趋势的相干家当,在控制风险条件下精选优良个股,力争为基金份额持有人获得逾额收益与经久本钱增值。
范围投资

本基金的投资范围为具有优胜活动性的金融对象,包含国际依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、资产支撑证券、股指期货和司法律例或中国证监会许可基金投资的其他金融对象(但须符合中国证监会相干规定)。
如司法律例或监管机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在实施恰当法式榜样后,可以将其归入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,表现花费新趋势的相干家当公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易包管金后,现金和投资于到期日在一年以内确当局债券的比例算计不低于基金资产净值的5%,个中,现金类资产不包含结算备付金、存出包管金、应收申购款等。

投资战略

本基金是混淆型基金,根据宏不雅经济生长趋势、政策面身分、金融市场的利率更改和市场情感,综合应用定性和定量的办法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值停止评价,肯定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类其他分派比例。在有效控制投资风险的条件下,构成大年夜类资产的设备筹划。


基金经理

以后A股市场震动行情,存量博弈,构造性机会。特朗普医保法案流产,预示着外部情况的不肯定性增大年夜。国际金融监管趋严,IPO提速,A股走向开放与国际接轨,估值体系重构。操作上,精选个股,事迹为王,价值投资。

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2017-07-24

王磊

基金经理

2009年9月至2014年8月任上海威科投资无限公司投资部投资经理,2014年9月参加兴银基金管理无限义务公司,历任权益专户投资部投资经理,现任权益公募投资部基金经理。

大年夜类资产分布

序号 项目 金额(元) 比例(%)
数据截止:

认/申购费

认购费率
认购金额(含认购费) 认购费率
申购费率
申购金额(M) 申购费率

赎回费率

持有时间(T) 赎回费率

其他

管理费率 发卖办事费 托管费率
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基金净值

产品净值查询

2016-01-14 1.0300 1.5282 0.02%
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分红记录

权益挂号日 分红金额(元/每份) 红利发放日 份额再投资日

基金告诉布告

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定期申报

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司法文件

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公司告诉布告

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发卖渠道

发卖机构 网站地址 客服德律风

申购赎回清单

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根本信息

最新告诉布告日期
基金称号 兴银花费新趋势灵活设备混淆型证券投资基金
基金管理公司称号 兴银基金管理无限义务公司
一级市场基金代码 004456

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

预估现金部分(单位:元)
现金替换比例下限
能否要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)
申购、赎回的许可情况

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替换标记 现金替换溢价比例 固定替换金额